Compte bancaire
Présentation de l'interface
L'interface de gestion du compte bancaire dans Kolirys permet une visualisation complète et organisée des opérations bancaires. Une fois le compte connecté, vous accédez à un tableau des transactions avec plusieurs options de filtrage.
● Période : Permet de sélectionner le mois en cours, des périodes spécifiques, ou des plages personnalisées pour les transactions.
● Pointage des opérations : Affiche les opérations pointées ou non pointées.
● Montant : Permet de voir les opérations selon qu’elles soient un crédit ou un débit.
● Documents et libellés : Affiche les opérations qui possèdent un ou plusieurs documents rattachés ou non.
Les informations financières telles que le solde total, le montant des crédits et des débits sont affichées en haut du tableau, offrant un aperçu rapide de votre situation financière.
Une option de notification par e-mail est disponible pour vous informer des nouvelles transactions. Un bouton de synchronisation permet également de mettre à jour les opérations en indiquant si une ré-authentification est nécessaire.
Connecter son compte bancaire à Kolirys
Pour connecter un compte bancaire à Kolirys, vous suivez un processus de connexion sécurisé. Lorsqu’aucun compte n'est configuré, un écran de bienvenue présente les fonctionnalités principales de la synchronisation bancaire.
La connexion utilise le partenaire BRIDGE, conforme aux normes de sécurité DSP2 et RGPD, régulé par la Banque de France, garantissant la protection totale des données. Sélectionnez votre banque dans une liste d'institutions (CIC, Crédit Agricole, etc.), puis entrez les identifiants bancaires, tels que l’e-mail, l’identifiant et le mot de passe.
Ces informations ne sont jamais partagées directement avec Kolirys, assurant la confidentialité.
Synchronisation des opérations
La synchronisation des opérations permet de maintenir vos transactions à jour en récupérant régulièrement les données bancaires. Cette fonction garantit l’actualisation et la fiabilité des informations financières.
En cas de besoin de ré-authentification, Kolirys vous avertit que les opérations ne sont pas synchronisées et vous permet de relancer la connexion. Cette synchronisation affiche les opérations sous forme de liste avec leur date, libellé, montant, et un code couleur pour distinguer les crédits et les débits.
Les opérations sont mises à jour chaque jour entre 9h et 11h, avec une option de notification par e-mail pour être alerté de nouvelles transactions.
Pointage des opérations et liaisons avec des documents
Kolirys vous permet de lier des opérations bancaires à des documents comme des factures, des avoirs ou des achats/frais, facilitant ainsi le rapprochement bancaire.
Après avoir sélectionné une opération, une popup s’ouvre, demandant le type de document à lier. Une recherche rapide dans cette interface permet de trouver les documents déjà existants. Cette fonctionnalité aide à garantir que chaque opération est bien associée aux documents nécessaires, réduisant les erreurs et simplifiant la gestion comptable.
Exporter des données du compte bancaire
Kolirys propose une option d’exportation des données pour faciliter l'analyse et la sauvegarde des informations financières.
Depuis l'interface des opérations bancaires, accédez à une fenêtre d'exportation avec deux formats :
- Fichier CSV : Un fichier standard contenant toutes les données bancaires.
- CSV + Documents associés : Un fichier CSV accompagné des documents liés, pour un export plus complet.
Ces options sont idéales pour conserver un historique des transactions, partager les données avec des tiers ou intégrer ces informations dans des outils comptables.
